Jahresabschluss

Konzernkapitalflussrechnung

Inhaltsverzeichnis
Konzern-Kapitalflussrechnung​

Konzernkapitalflussrechnung

in T€ 2021 2020
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis 85.371 40.781
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 33.784 32.810
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 3.884 2.644
Gewinn (-) aus Anlageabgängen, saldiert -45.082 -537
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -4.645 -1.605
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 2.869 7.371
Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam) 27.950 29.553
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104.131 111.017
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 50.372 803
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -112.519 -96.753
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -46 -34
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 9 161
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.761 -2.761
Effekt aus Erwerb von Minderheitenanteilen 0 -268
Erhaltene Zinsen 8 6
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift -2.854 -2.634
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -67.791 -101.480
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) -11.000 -10.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 90.516 146.439
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten -87.847 -116.505
Gezahlte Zinsen -27.958 -29.559
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -36.289 -9.625
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3) 51 -88
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 197 285
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 248 197
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Liquide Mittel 248 197
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 248 197