| in T€ |
2021 |
2020 |
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
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| Periodenergebnis |
85.371 |
40.781 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens |
33.784 |
32.810 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen |
3.884 |
2.644 |
| Gewinn (-) aus Anlageabgängen, saldiert |
-45.082 |
-537 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva |
-4.645 |
-1.605 |
| Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
2.869 |
7.371 |
| Zinsaufwendungen / Zinserträge (zahlungswirksam) |
27.950 |
29.553 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
104.131 |
111.017 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens |
50.372 |
803 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
-112.519 |
-96.753 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen |
-46 |
-34 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens |
9 |
161 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
-2.761 |
-2.761 |
| Effekt aus Erwerb von Minderheitenanteilen |
0 |
-268 |
| Erhaltene Zinsen |
8 |
6 |
| Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift |
-2.854 |
-2.634 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-67.791 |
-101.480 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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| Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) |
-11.000 |
-10.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten |
90.516 |
146.439 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten |
-87.847 |
-116.505 |
| Gezahlte Zinsen |
-27.958 |
-29.559 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
-36.289 |
-9.625 |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3) |
51 |
-88 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
197 |
285 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
248 |
197 |
| 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
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| Liquide Mittel |
248 |
197 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
248 |
197 |
